"Alınan ve verilen çek ile senetleri dijital ortamda kaydetmenizi, vade tarihlerini izlemenizi ve tahsilat-ödeme süreçlerini planlamanızı sağlayan ön muhasebe modülüdür."
Çek senet takip; müşterilerden alınan alacak çek-senetleri ile tedarikçilere verilen borç çek-senetlerinin tek defterde yönetilmesini sağlar. Excel veya defter yerine otomatik vade uyarıları, cirolama kaydı ve cari hesap entegrasyonu sunar. Vadesi yaklaşan ödemeleri kaçırmadan nakit akışınızı planlamanıza yardımcı olur.
Çek senet takip, işletmelerin ticari ilişkilerde kullandığı çek ve senet belgelerinin kayıt altına alınması, vade tarihlerinin izlenmesi ve tahsilat-ödeme durumlarının yönetilmesi sürecidir. Alacak çek-senetleri işletmenin gelecekteki nakit girişini, borç çek-senetleri ise gelecekteki nakit çıkışını temsil eder. Çek senet takip programı bu belgeleri dijitalleştirir; manuel defter tutma yerine otomatik vade hatırlatması, cari hesap bağlantısı ve nakit akış raporlaması sunar.
Çek senet takibi nasıl yapılır?
Çek senet takibine alınan ve verilen belgelerin temel bilgilerini (cari hesap, tutar, vade, banka, belge no) sisteme kaydederek başlayın. Her belgeye durum atayın: portföyde, cirolu, tahsil edildi, ödendi veya karşılıksız. Sistem vadesi yaklaşan çek-senetleri otomatik listeler ve hatırlatma gönderir. Tahsilat veya ödeme gerçekleştiğinde cari hesap bakiyesi güncellenir; banka modülü ile hareket eşleştirilebilir.
Çek senet takip programı kimler için uygundur?
Çek senet takip programı; toptancılar, distribütörler, inşaat ve yapı malzemesi firmaları, otomotiv sektörü, lojistik şirketleri ve açık hesap-çek-senet ile çalışan KOBİ'ler için uygundur. Yüksek çek-senet hacmi olan işletmelerde vade kaçırma riski nakit sıkışıklığına yol açar; dijital takip bu riski azaltır. Önmuhasebeciniz'de çek-senet modülü ücretsiz hesapta kayıt sınırı olmadan sunulur; gelişmiş raporlar Pro pakette aktif olur.
Neler Yapabilirsiniz?
Çek senet takip ile vade ve ödeme süreçlerinizi uçtan uca yönetin.
Çek-Senet Kayıtları
Alınan ve verilen çek-senetleri tek ekranda kaydedin; hızlı arama ve filtreleme ile anlık durum takibi.
Otomatik Vade Takibi
Vade tarihlerini otomatik izleyin; yaklaşan ve geçen vadeler için hatırlatmalar alın.
Alacak ve Borç Takibi
Müşteri alacak ve tedarikçi borç çek-senetlerini ayrı ayrı yönetin; nakit planlaması yapın.
Nakit Akışı Raporları
Vade analizi, yaşlandırma raporu ve gelecek nakit yükümlülük projeksiyonu.
Çek-Senet Kayıtları ve Yönetimi
1
Alınan ve Verilen Kayıtlar
Tüm çek-senet işlemlerinizi tek yerden yönetin
2
Hızlı Arama ve Filtreleme
Tarih, tutar, cari ve durum bazlı arama
3
Anlık Durum Görüntüleme
Portföyde, cirolu, tahsil edildi, karşılıksız listeleri
4
Çek Cirolama Takibi
Cirola edilen çeklerin geçmişi ve güncel durumu
Vade Takibi ve Ödeme Planlama
1
Otomatik Vade Takibi
Sistem vade tarihlerini otomatik izler
2
Yaklaşan Vade Uyarıları
7, 3 ve 1 gün kala hatırlatmalar
3
Vadesi Geçen Liste
Geciken tahsilat ve ödemeleri görün
4
Nakit Akış Projeksiyonu
Gelecek 30-60-90 günlük yükümlülük planı
Cari Hesap Entegrasyonu
1
Cari Hesaba Otomatik Yansıma
Çek-senet işlemleri cari bakiyeyi günceller
2
Tahsilat ve Ödeme Kaydı
Belge durumu değişince cari senkron olur
3
Müşteri Bazlı Çek Listesi
Cari hesap detayından çek-senet geçmişi
4
Banka Hesabına İşleme
Tahsilatta banka hesabını seçin, hareket o hesaba işlensin
Raporlama ve Finansal Analiz
1
Vade Analizi Raporları
Alacak-borç çek-senet dağılımı
2
Portföydeki Çek Listesi
Tahsil edilmeyi bekleyen belgeler
3
Yaşlandırma Raporu
Vadeye göre alacak-borç analizi
4
Karşılıksız Çek Raporu
Riskli alacakların görünürlüğü
Çek Senet Takip Programının Avantajları
Vade disiplini ve nakit planlamasında işletmenize katkı sağlayan avantajlar.
Vade Kaçırma Riskini Azaltma
Otomatik hatırlatmalar ile tahsilat ve ödeme tarihlerini kaçırmazsınız; nakit sıkışıklığı erken tespit edilir.
Nakit Akış Görünürlüğü
Gelecekteki çek-senet giriş ve çıkışlarını görerek nakit planlamasını güçlendirin.
Cari Hesap Senkronizasyonu
Çek-senet hareketleri cari bakiyeye otomatik yansır; mutabakat süreci hızlanır.
Zaman Tasarrufu
Manuel defter ve Excel yerine otomatik kayıt, filtreleme ve raporlama ile iş yükünü azaltın.
Çek Senet Takibini Mobilden Yönetin
Web tabanlı çek senet takip programımıza telefon ve tabletinizden erişin. Vadesi yaklaşan çek-senetleri kontrol edin, durum güncelleyin ve nakit akış raporlarını görüntüleyin. iOS ve Android uygulamaları ile sahada bile vade takibinizi sürdürün.
Anlık
Vade Hatırlatma
Canlı
Cari Bakiye
Eğitim & Destek
Çek Senet Takip Programı Nasıl Kullanılır?
Çek senet takip programı kullanımı için adım adım rehber
1
1
Hesap Oluşturun ve Giriş Yapın
Önmuhasebeciniz'de ücretsiz hesap oluşturun. Web tabanlı yapı sayesinde kurulum gerektirmez.
Sonraki Adım
2
2
Çek ve Senet Bilgilerini Kaydedin
Alınan ve verilen çek-senet bilgilerini (tutar, vade, cari, banka) sisteme kaydedin.
Sonraki Adım
3
3
Vade Takibi Yapın
Sistem vade tarihlerini otomatik izler; yaklaşan vadeler için hatırlatmalar gönderilir.
Sonraki Adım
4
4
Tahsilat ve Ödeme Kaydedin
Çek tahsilatı veya senet ödemesi gerçekleştiğinde durumu güncelleyin; cari hesap otomatik senkron olur.
Çek senet takip programı, işletmelerin alınan ve verilen çek ile senetleri dijital ortamda kaydetmesini, vade tarihlerini izlemesini ve tahsilat-ödeme süreçlerini planlamasını sağlayan yazılımlardır. Alacak ve borç çek-senetleri tek panelde listelenir; vadesi yaklaşan belgeler için otomatik hatırlatmalar gönderilir.
Çek senet takibine alınan ve verilen çek-senet bilgilerini (tutar, vade, banka, cari hesap) sisteme kaydederek başlanır. Her belgeye vade tarihi atanır; sistem vadesi yaklaşan ve geçen çek-senetleri listeler. Tahsilat veya ödeme gerçekleştiğinde durum güncellenir; cari hesap ve banka modülleriyle entegre kullanıldığında kayıtlar otomatik senkronize olur.
Evet. Çek senet takip programı ile müşterilerden aldığınız (alacak) ve tedarikçilere verdiğiniz (borç) çek-senetleri ayrı ayrı takip edebilirsiniz. Alacak çek-senetleri tahsilat planınıza, borç çek-senetleri ödeme planınıza yansır; nakit akışı görünürlüğü artar.
Sistem her çek-senet kaydına tanımlanan vade tarihini otomatik izler. Vadesi 7, 3 veya 1 gün kala hatırlatmalar gönderilir; vadesi geçen belgeler ayrı listede görüntülenir. Vade takvimi ve yaşlandırma raporları ile önümüzdeki 30-60-90 günlük nakit yükümlülüklerinizi planlayabilirsiniz.
Evet. Alınan çek-senetlerin cirola edildiği (devredildiği) cari hesaplar kayıt altına alınabilir. Çekin el değiştirme geçmişi ve güncel durumu (portföyde, cirolu, tahsil edildi, karşılıksız) takip edilir.
Evet. Karşılıksız çıkan çekler sistemde işaretlenebilir; ilgili cari hesap bakiyesi ve alacak durumu güncellenir. Karşılıksız çek listesi ve raporları ile riskli alacaklarınızı görünür kılarsınız.
Gelir-gider, fatura, cari hesap, stok takibini ve e-fatura / e-arşivi kayıt sınırı olmadan süresiz ücretsiz kullanabilirsiniz. Kredi kartı gerekmez. Çek-senet modülünün temel kayıt ve vade takibi ücretsiz hesap kapsamındadır. Gelişmiş raporlar Pro pakette (6.500 TL + KDV/yıl) sunulur. Gelişmiş raporlar, yetki seviyeleri, öncelikli destek ve kurulum / veri aktarım desteği Pro (Yıllık) pakette sunulur (6.500 TL + KDV/yıl).
Evet. Çek-senet işlemleri ilgili müşteri veya tedarikçi cari hesabına yansır; tahsilat ve ödeme kayıtları cari bakiyeyi otomatik günceller. Banka modülü ile çek tahsilatı ve senet ödemeleri eşleştirilebilir.
Excel'de çek-senet listeleri ve vade tarihleri manuel tutulur; hatırlatma ve cari entegrasyonu yoktur. Çek senet takip programı vade uyarıları gönderir, cari hesap ve banka ile senkron çalışır ve nakit akış raporlarını otomatik üretir.
Çek senet takip programı; toptancılar, distribütörler, inşaat firmaları, otomotiv sektörü, lojistik şirketleri ve açık hesap-çek-senet ile çalışan KOBİ'ler tarafından kullanılır. Yüksek çek-senet hacmi olan işletmeler için vade takibi kritik öneme sahiptir.
Evet. Önmuhasebeciniz web tabanlı olduğu için telefon ve tabletinizden çek-senet listesini görüntüleyebilir, vade durumunu kontrol edebilir ve hatırlatmaları takip edebilirsiniz. iOS ve Android uygulamaları da mevcuttur.
Vade analizi, alacak-borç çek-senet özeti, portföydeki çek listesi, yaşlandırma raporu, nakit akış projeksiyonu ve cari bazlı çek-senet raporları sunulur. Temel raporlar ücretsiz planda; gelişmiş analizler Pro pakette kullanılabilir.
Evet. Teknik destek ekibimiz hafta içi 09:00–18:00 saatleri arasında çek-senet kaydı, vade takibi, cari eşleştirme ve raporlama konularında yardımcı olur.
İçerik sorumlusu: Oğuzhan Genç · Finans Uzmanı
|Son güncelleme:
Yazar
Oğuzhan Genç
Finans Uzmanı
Oğuzhan Genç, KOBİ'lerin ön muhasebe, e-fatura ve finansal süreçlerini anlaşılır hale getirmek için içerik hazırlayan Önmuhasebeciniz finans uzmanıdır. İşletmelerin günlük mali kayıt, fatura ve nakit akışı konularında pratik bilgiye ulaşmasına yardımcı olur.
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır; yatırım veya vergi danışmanlığı değildir. Kesin bilgi için mali müşavirinize danışın.
Çek Senet & Muhasebe Bilgi Köşesi
Çek senet takip ve finansal yönetim hakkında güncel rehberlere göz atın.
